建信瑞福添利混合型证券投资基金

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 来源:证券时报

建新瑞福天利混合型证券投资基金

2019

报告

第二季度

2019年6月30日

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告递交日期:

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

根据基金合同,基金托管人招商银行股份有限公司于对本报告中的财务指标,净值业绩和投资组合报告进行了审核,以确保审核中没有虚假记载或误导性陈述。或者是一个重大遗漏。

基金经理承诺以诚实,守信和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有利可图。

该基金的过往表现并不代表其未来表现。投资风险很大,投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金的招股说明书。

本报告中的财务信息尚未经过审计。

报告期始于2019年4月1日,并于6月30日结束。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净绩效

3.1主要财务指标

单位:人民币元

说明: 1.本期已实现收益是指扣除相关费用后本期基金的利息收入,投资收益和其他收益余额(不包括公允价值变动损益)。该期间的利润在当期加上本期的公允价值变现。价值变动收益和损失。

2.基金的业绩指标不包括认购或交易基金持有人的费用。收费后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净绩效

3.2.1报告期内基金净值的增长率及其与同期业绩基准业绩的比较

建新瑞福天力Mix A

建新瑞福天力Mix C

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净增长率的变化及其与同期基准业绩变化的比较

注:报告期内,基金投资组合的比例符合基金合同的要求。

4经理报告

4.1基金经理(或基金经理团队)简介

4.2管理人在报告期内对基金业务的遵守情况说明

报告期内,基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金经理努力为基金份额持有人寻求利益,并严格遵守《证券法》,《证券投资基金法》,其他相关法律法规和《建信瑞福添利混合型证券投资基金基金合同》。

4.3公平交易特别说明

4.3.1公平交易系统的实施

为了公平对待投资者,保护投资者的利益,避免非法和关联交易,利益转移等违法行为。该公司已根据《证券投资基金法》,《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》,《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》,《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规制定并修订了《公平交易管理办法》,《异常交易管理办法》,《公司防范内幕交易管理办法》,《利益冲突管理办法》等风险控制度。公司的内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。一旦同时购买和出售不同的资金,系统将自动切换到公平交易模块,以确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严格禁止直接或通过第三方。交易安排是在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊描述

报告期内,参与公开竞价的所有投资组合均无单日交易量减少,同日反向交易减少,超过同日证券交易量的5%。报告期内,基金未发现任何异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略及经营分析

第二季度,宏观经济增长率再次放缓。以PMI指数为代表的制造业投资指数在第一季度末后继续下降,表明总需求不足的情况仍在继续,公司已经弥补了增值税税率的调整。图书馆的行为也结束了。虽然由于建安投资的支持,房地产投资的增长率仍处于较高水平,但面对制造业投资的持续下滑和基础设施投资的积累,宏观经济增长率已成为市场共识市场。就通胀而言,第二季度猪肉价格上涨和水果价格上涨超预期,CPI增速继续反弹至2.7%的高位。目前猪瘟流行的影响仍在继续,未来猪肉价格上涨幅度和速度将成为通胀的主要原因。在政策方面,广泛的财政仍然是政策的重点。通过大量发行地方债券和作为项目资本一部分的特殊债务自由化,反周期调整将得到加强。央行将在本赛季初调整先前宽松的货币政策。然而,随着反复的贸易谈判和宝商银行事件的影响,央行在5月初再次降低出价以稳定市场预期,并通过多边基金和公开市场逆回购操作,维持资金的持续宽松。 25美分硬币。在国际方面,随着全球经济共鸣的下滑,美国经济数据也开始低于预期。美联储6月份利率会议的结果表明,年内降息已成定局。受贸易摩擦影响,人民币兑美元汇率在第二季度大幅贬值至6.9以上,并在本季度末小幅下跌至6.87。

在此背景下,第二季度债券收益率仍然波动,收益率曲线趋于平缓。一年期债券收益率上涨18个基点,而长期10年期国债收益率仅上涨3bp。在信用债券方面,受宝山银行事件影响,中低档信用利差扩大,高等级信贷利差变化不大。在股票市场,由于反复的贸易谈判过程,股市在第二季度第一季度后下跌。期内,上证指数曾突破3,200点,随后迅速回归2800点平台并维持震荡,包括食品饮料,家用电器及其他消费品。盘子表现更好。

回顾第二季度的基金管理工作,合并增加了短期信用债券的配置,并适度参与了6月份长期利率债券的波段操作,并且合并的总体持续时间延长了。在股票市场,4月底以后,投资组合减少了可转换债券和股票的整体头寸,并跟随市场热点选择个股并积极运作。在中美贸易摩擦暂时缓解后,投资组合减少了一些短期。信用债券增加了股票配置比例。

4.5报告期内基金业绩

报告期内,基金的A-净增长率为-1.73%。波动率为0.38%。报告期内,本基金的C-净增长率为-1.88%,波动率为0.38%。业绩基准基准收益率为-0.38%,波动率为0.44%。

4.6报告期内基金持有人或基金资产净值的预警说明

的要求(2014年8月8日生效),本报告现披露了这一情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末按行业划分的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业划分的境内股票投资组合

注释:上述行业分类基于中国证监会行业分类标准,即2019年6月30日。

5.2.2报告期末按行业分的港股投资股票投资组合

没有。

5.3报告期末按公允价值与基金资产净值比例的十大股票投资详情

5.4报告期末按债券类型分类的债券组合

5.5报告期末按公允价值与基金资产净值比例排名的前五大债券投资详情

5.6报告期末前十名资产支持证券投资的详细信息,以公允价值与基金资产净值的比例为准

没有。

5.7报告期末公允价值与基金资产净值比例前五名贵金属投资清单

没有。

5.8报告期末基金资产净值公允价值前五名认股权证清单

没有。

5.9报告期末基金股指期货交易的说明

5.9.1报告期末股票指数期货头寸和基金损益清单

没有。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末,本基金未投资股指期货。

5.10基金在报告期末投资的国债期货交易说明

5.10.1现行国债期货投资政策

没有。

5.10.2报告期末,基金投资国债期货头寸及损益详情

没有。

5.10.3现行国债期货投资评估

没有。

5.11投资组合报告说明

5.11.1

报告期内,本基金发行前十大证券的发行人未在报告编制之日起一年内公开监管机构调查,并受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十大股票未超过基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4报告期末转换期间持有的可转换债券清单

5.11.5报告期末前十大股票限制流通的说明

没有。

5.11.6投资组合报告附注中的其他文字说明

由于四舍五入,项目和总数之和可能有尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:分享

注意:上述总订阅份额包括转换转移份额,总赎回份额包括转换转移份额。

7基金经理使用固有资金投资基金

7.1基金经理持有基金股份变动

没有。

7.2基金经理使用固有资金投资基金的交易细节

没有。

8份供参考的文件

8.1参考文件的文件

1,中国证券监督管理委员会批准建新瑞福天力混合证券投资基金建立的文件;

2,《建信瑞福添利混合型证券投资基金基金合同》;

3.《建信瑞福添利混合型证券投资基金招募说明书》;

4,《建信瑞福添利混合型证券投资基金托管协议》;

5.基金管理人的业务资格审批和营业执照;

6.基金托管业务资格审批和营业执照;

7,报告期内基金管理人在指定报刊上发布的公告。

8.2存储位置

基金经理或基金托管人。

8.3访问方法

投资者可以在工作时间免费查询。上述文件的副本也可在支付工程费用后的合理时间内获得。

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